Comptable Trésorier (H/F)


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Description du poste

Rattaché à la Direction Administrative et Financière du groupe, vous êtes en charge de la gestion journalière des flux et soldes de trésorerie du groupe.

Vos missions sont les suivantes :

• Analyser les connexions bancaires et les positions de comptes ;
• Etablir les prévisions de trésorerie et rapprochement bancaire ;
• Déterminer la position de trésorerie ;
• Effectuer l’équilibrage des comptes ;
• Contrôler les opérations de paiements ;
• Effectuer le contrôle des échelles de comptes courants mensuelles ;
• Participer au paramétrage fonctionnel des outils de trésorerie.

Cette description prend en compte les principales responsabilités ; elle n’est pas limitative.

Description du profil

Diplômé d’un Bac +2/+3 spécialisé en Finance et/ou Comptabilité, vous bénéficiez d'une expérience de 2 ans minimum dans un service de comptabilité/trésorerie.

Rigoureux, organisé et réactif, vous avez une bonne connaissance des techniques comptables et du monde économique dans son ensemble.

Compétences

Vous maîtrisez Excel et ses fonctions avancées (tableaux croisés dynamiques et macros). La maîtrise de SAP et de la solution ACA sont un plus.
Activité : Multi-Activites
Profil : [Autres]
Référence : AUTRE/19/46660/SG/SCA/1176
Lien court : https://www.altenrecrute.fr/o-46660

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